Phần lớn tài khoản giao dịch không bị cháy vì phân tích sai, mà vì một vài lệnh đơn giản là quá lớn. Quản lý khối lượng lệnh là phần duy nhất trong giao dịch mà bạn hoàn toàn kiểm soát được, vì vậy đó là nơi bạn nên bắt đầu.
Chỉ rủi ro một tỷ lệ phần trăm nhỏ và cố định
Hãy quyết định trước bạn chấp nhận mất bao nhiêu phần tài khoản cho một lệnh. Quy tắc phổ biến là 1–2%. Với tài khoản $1,000, 1% là $10. Con số này giữ nguyên dù setup trông hoàn hảo hay không.
Đặt stop-loss trước
Điểm cắt lỗ (stop-loss) đặt tại nơi ý tưởng giao dịch được chứng minh là sai, thường nằm ngay bên ngoài mức giá bạn đang giao dịch, cộng thêm một khoảng đệm nhỏ cho spread. Đừng bao giờ kéo stop lại gần hơn chỉ để vào lệnh lớn hơn.
Sau đó mới tính khối lượng lệnh (lot)
Khối lượng (lot) = Số tiền chấp nhận rủi ro ÷ (Khoảng cách stop tính bằng $ × Giá trị mỗi $1 biến động trên 1 lot)
Ở hầu hết các sàn, một lot tiêu chuẩn XAUUSD là 100 ounce, nên mỗi $1 giá biến động có giá trị $100 mỗi lot. Luôn kiểm tra kích thước hợp đồng trong thông số kỹ thuật của sàn bạn đang dùng.
Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro và tỷ lệ thắng
Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (R:R) so sánh khoảng cách đến mục tiêu chốt lời với khoảng cách đến stop. Tỷ lệ này càng cao, bạn càng ít cần phải đúng để hòa vốn:
| R:R | Tỷ lệ thắng cần thiết để hòa vốn |
|---|---|
| 1 : 1 | 50% |
| 1 : 1.5 | 40% |
| 1 : 2 | 33% |
| 1 : 3 | 25% |
Nhiều trader bỏ qua mọi setup có tỷ lệ dưới 1 : 1.5. Các chi phí như spread và phí hoa hồng khiến tỷ lệ hòa vốn thực tế cao hơn bảng trên một chút.
Vì sao thua lỗ gây hại nhiều hơn vẻ bề ngoài
| Mức lỗ | Mức lãi cần để gỡ lại |
|---|---|
| 10% | 11% |
| 20% | 25% |
| 50% | 100% |
Điểm chính cần nhớ
- Cố định mức rủi ro mỗi lệnh (1–2%) trước khi tìm điểm vào lệnh.
- Stop trước, khối lượng lệnh sau, không bao giờ làm ngược lại.
- Chỉ vào những lệnh mà lợi nhuận tiềm năng xứng đáng với rủi ro.